キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2005万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1833万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -126 | 198 | 279 | 73 | -2 | 1,045 | 通期 | -161 | 265 | 329 | 104 | -5 | 1,131 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -213 | -170 | 4 | -382 | -98 | 771 | 通期 | -266 | -185 | 23 | -450 | -210 | 697 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -55 | 409 | 15 | 354 | -1 | 1,061 | 通期 | -74 | 410 | 36 | 336 | -2 | 1,069 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -112 | 91 | 36 | -21 | -209 | 1,084 | 通期 | 205 | 142 | 97 | 347 | -269 | 1,505 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -47 | -1 | 33 | -48 | -1 | 1,501 | 通期 | -98 | -3 | 31 | -100 | -1 | 1,442 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 25 | -938 | 1,429 | -913 | -34 | 1,955 | 通期 | 84 | -958 | 1,429 | -874 | -41 | 1,995 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -17 | -1 | 92 | -17 | 2,095 | 通期 | 36 | 69 | -2 | 105 | -30 | 2,112 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -114 | -48 | 0 | -163 | -8 | 1,951 | 通期 | -40 | -77 | 0 | -117 | -37 | 2,003 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -200 | 195 | - | -5 | -5 | 2,008 | 通期 | -38 | 466 | 0 | 428 | -36 | 2,436 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -218 | 0 | 102 | -16 | 2,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 1億375万
- 2016年3月（個） マイ転
- -4億5019万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3億3645万
- 2018年3月（個） +3.13%
- 3億4699万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億33万
- 2020年3月（個） -771.05%
- -8億7395万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億498万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億1727万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億2833万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -34.71%
- 2016年3月（個）
- -36.2%
- 2017年3月（個）
- -10.66%
- 2018年3月（個）
- 21.07%
- 2019年3月（個）
- -8.99%
- 2020年3月（個）
- 6.35%
- 2021年3月（連）
- 3.6%
- 2022年3月（連）
- -2.39%
- 2023年3月（連）
- -1.62%