ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 143,286 | -312,534 |
| 減価償却費 | 15,556 | 9,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,784 | -319 |
| 受取利息 | -3,286 | -6,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,979 |
| 為替差損益（△は益） | 555 | -1,304 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -63,687 | 27,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,995 | -148,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,361 | 63,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,210 | -60,172 |
| その他 | -41,070 | -50,962 |
| 小計 | 44,724 | -459,839 |
| 利息の受取額 | 3,340 | 6,326 |
| 法人税等の支払額 | -35,496 | -4,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,568 | -458,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -199,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,660 | -3,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -20,203 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,060 | -29,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,504 | -486,011 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,612,254 | 2,043,821 |
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