ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,170 | 143,286 |
| 減価償却費 | 19,791 | 15,556 |
| 株式報酬費用 | 6,504 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,818 | -2,784 |
| 受取利息 | -172 | -3,286 |
| 為替差損益（△は益） | -7,031 | 555 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 429,811 | -63,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,942 | -51,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,006 | 95,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,568 | -47,210 |
| その他 | 7,283 | -41,070 |
| 小計 | 330,043 | 44,724 |
| 利息の受取額 | 126 | 3,340 |
| 法人税等の支払額 | -10,114 | -35,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,055 | 12,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,122 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,970 | -3,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,332 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -291 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,031 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,463 | 8,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,459 | 2,612,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
