ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,306 | 140,170 |
| 減価償却費 | 34,655 | 19,791 |
| 株式報酬費用 | 11,945 | 6,504 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,179 | -5,818 |
| 受取利息 | -786 | -172 |
| 為替差損益（△は益） | -10,483 | -7,031 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -198,035 | 429,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,208 | 1,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,391 | -291,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,077 | 28,568 |
| その他 | -24,926 | 7,283 |
| 小計 | -198,497 | 330,043 |
| 利息の受取額 | 1,039 | 126 |
| 法人税等の支払額 | -2,156 | -10,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,615 | 320,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,122 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,711 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,871 | -14,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,240 |
| その他 | -307 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,952 | -218,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,483 | 7,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,820 | 108,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,996 | 2,544,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
