ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109,004 | -94,306 |
| 減価償却費 | 35,162 | 34,655 |
| 株式報酬費用 | 19,256 | 11,945 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 4,179 |
| 受取利息 | -1,152 | -786 |
| 為替差損益（△は益） | -421 | -10,483 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -191,109 | -198,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,960 | -46,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,877 | 122,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,837 | 3,077 |
| その他 | 50,179 | -24,926 |
| 小計 | -133,088 | -198,497 |
| 利息の受取額 | 1,246 | 1,039 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,156 |
| 法人税等の還付額 | 10,955 | － |
| 助成金の受取額 | 6,699 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,187 | -199,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,744 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,689 | -4,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -580 |
| その他 | － | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,433 | 194,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 931 | 10,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,780 | 5,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,573 | 2,008,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
