ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,229 | -109,004 |
| 減価償却費 | 29,757 | 35,162 |
| 株式報酬費用 | 14,907 | 19,256 |
| 受取利息 | -1,218 | -1,152 |
| 為替差損益（△は益） | 2,088 | -421 |
| 助成金収入 | -37,900 | － |
| 新株発行費 | 584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,104 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -191,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,619 | 9,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,546 | 79,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,395 | -25,837 |
| その他 | -39,654 | 50,179 |
| 小計 | 96,971 | -133,088 |
| 利息の受取額 | 1,518 | 1,246 |
| 法人税等の支払額 | -19,512 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 10,955 |
| 助成金の受取額 | 30,242 | 6,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,218 | -114,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,650 | -7,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,725 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,375 | -48,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -584 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,338 | 931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,875 | -161,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,549 | 1,950,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
