ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -155,229 |
| 減価償却費 | 29,757 |
| 株式報酬費用 | 14,907 |
| 受取利息 | -1,218 |
| 為替差損益（△は益） | 2,088 |
| 助成金収入 | -37,900 |
| 新株発行費 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,395 |
| その他 | -39,654 |
| 小計 | 96,971 |
| 利息の受取額 | 1,518 |
| 法人税等の支払額 | -19,512 |
| 助成金の受取額 | 30,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による支出 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,549 |
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