ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,259 | 84,854 |
| 減価償却費 | 61,424 | 92,551 |
| 株式報酬費用 | 6,348 | 21,212 |
| 受取利息 | -835 | -2,662 |
| 助成金収入 | － | -57,041 |
| 新株予約権戻入益 | -2,964 | － |
| 固定資産除却損 | － | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,503 | -45,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,340 | -9,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,029 | -154,700 |
| 株式交付費 | 1,592 | － |
| 新株発行費 | － | 56,162 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,543 | -2,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,966 | -4,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,646 | 39,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,884 | 2,133 |
| その他 | -7,692 | 7,803 |
| 小計 | -85,019 | 27,231 |
| 利息の受取額 | 835 | 2,584 |
| 法人税等の支払額 | -13,516 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,772 |
| 助成金の受取額 | － | 51,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,700 | 84,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -603,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -40,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,679 |
| 敷金の差入による支出 | -1,330 | -1,959 |
| 敷金の回収による収入 | － | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,633 | -958,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,428,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,190 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,200 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,592 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,416 | 1,428,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,426 | -2,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,490 | 552,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,183 | 1,995,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
