ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,797 | 36,259 |
| 減価償却費 | 18,163 | 61,424 |
| 株式報酬費用 | － | 6,348 |
| 受取利息 | -3,067 | -835 |
| 受取補償金 | -51,250 | － |
| 新株予約権戻入益 | -532 | -2,964 |
| 固定資産除却損 | 383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,473 | -333,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -6,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,511 | 162,029 |
| 株式交付費 | － | 1,592 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,387 | -1,543 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,064 | 10,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,757 | -30,646 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,986 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,844 | 19,884 |
| その他 | 27,216 | -7,692 |
| 小計 | 151,583 | -85,019 |
| 利息の受取額 | 3,071 | 835 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -13,516 |
| 補償金の受取額 | 51,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,181 | -97,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,970 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,000 | -750 |
| 敷金の差入による支出 | -972 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,811 | -2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -1,190 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 97,400 | 34,200 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,263 | 31,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,621 | 6,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,634 | -62,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,674 | 1,442,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
