ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -364,702 | 117,797 |
| 減価償却費 | 52,792 | 18,163 |
| 減損損失 | 106,496 | － |
| 受取利息 | -1,386 | -3,067 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,745 | － |
| 受取補償金 | － | -51,250 |
| 新株予約権戻入益 | -76 | -532 |
| 固定資産除却損 | 9,633 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,573 | -93,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,261 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,187 | 107,511 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 915 | 3,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,575 | 8,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,094 | 7,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,986 | 1,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,767 | 7,844 |
| その他 | -12,339 | 27,216 |
| 小計 | -75,398 | 151,583 |
| 利息の受取額 | 1,438 | 3,071 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -723 |
| 補償金の受取額 | － | 51,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,039 | 205,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,580 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,580 | 111,970 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,745 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -9,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -260,000 |
| 敷金の差入による支出 | -972 | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,491 | 141,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,940 | 97,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,940 | 97,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | -8,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,918 | 435,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,039 | 1,504,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
