ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,112 | -364,702 |
| 減価償却費 | 64,867 | 52,792 |
| 減損損失 | － | 106,496 |
| 受取利息 | -3,481 | -1,386 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,676 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,960 | -13,745 |
| 新株予約権戻入益 | -228 | -76 |
| 固定資産除却損 | 266 | 9,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,292 | 300,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,513 | 7,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,811 | -158,187 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,614 | 915 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,777 | -18,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,093 | 32,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,644 | -14,767 |
| その他 | 24,823 | -12,339 |
| 小計 | -272,429 | -75,398 |
| 利息の受取額 | 8,563 | 1,438 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,681 | -74,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -922,080 | -308,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 708,580 |
| 有価証券の取得による支出 | -72,498 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 294,946 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,960 | 13,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,648 | -1,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,294 | -683 |
| 敷金の差入による支出 | -3,896 | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,510 | 410,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,690 | 35,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,404 | 35,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,607 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,395 | 371,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,120 | 1,069,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
