ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -311,722 | -64,112 |
| 減価償却費 | 18,789 | 64,867 |
| 受取利息 | -2,193 | -3,481 |
| 助成金収入 | -200,000 | － |
| 株式交付費 | 22,843 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 4,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,144 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -128,960 |
| 新株予約権戻入益 | － | -228 |
| 固定資産除却損 | 18 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -355,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,813 | -7,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,071 | 177,811 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -138 | -2,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131 | 16,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,469 | -4,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,869 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,122 | 4,644 |
| その他 | -14,422 | 24,823 |
| 小計 | -433,403 | -272,429 |
| 利息の受取額 | 3,438 | 8,563 |
| 助成金の受取額 | 275,999 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,133 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,099 | -265,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -922,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -230,699 | -72,498 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 294,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,314 | -10,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -199,294 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,896 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,856 | -184,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 106,158 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 106,158 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 116,619 | 19,690 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,936 | 23,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,220 | -6,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,914 | -433,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,516 | 697,120 |
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