ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -362,555 |
| 減価償却費 | 63,745 |
| 株式報酬費用 | 35,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,368 |
| 助成金収入 | -60,897 |
| 為替差損益（△は益） | -1,418 |
| 関係会社株式評価損 | 1,422 |
| 固定資産除却損 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,862 |
| その他 | -17,080 |
| 小計 | 5,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,990 |
| 法人税等の支払額 | -31,658 |
| 助成金の受取額 | 59,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,725 |
| 敷金の差入による支出 | -1,536 |
| 敷金の回収による収入 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による支出 | -1,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,353 |
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