ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -362,555 | -155,945 |
| 減価償却費 | 63,745 | 71,777 |
| 株式報酬費用 | 35,419 | 32,928 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 17,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,368 | -2,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,642 |
| 助成金収入 | -60,897 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,418 | -4,851 |
| 関係会社株式評価損 | 1,422 | － |
| 固定資産除却損 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,338 | -231,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,779 | 12,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,203 | 128,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,277 | 32,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,862 | 41,137 |
| その他 | -17,080 | -34,968 |
| 小計 | 5,587 | -58,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,990 | 2,490 |
| 法人税等の支払額 | -31,658 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 9,736 |
| 助成金の受取額 | 59,441 | 6,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,360 | -39,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,100 | -14,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,725 | -23,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,536 | -1,945 |
| 敷金の回収による収入 | 987 | － |
| その他 | － | 2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,624 | -77,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -1,465 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | 7,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,679 | -109,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,353 | 2,002,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
