ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155,945 | 28,814 |
| 減価償却費 | 71,777 | 71,824 |
| 株式報酬費用 | 32,928 | 23,232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,081 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,096 | -1,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,642 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,851 | -5,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,166 | -444,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,780 | -26,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,008 | 292,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,823 | -2,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,137 | -12,743 |
| その他 | -34,968 | 38,146 |
| 小計 | -58,849 | -37,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 1,983 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,125 |
| 法人税等の還付額 | 9,736 | － |
| 助成金の受取額 | 6,699 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,923 | -37,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,481 | -29,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,744 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,000 | -6,150 |
| 敷金の差入による支出 | -1,945 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,638 |
| その他 | 2,822 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,348 | 465,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,549 | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,812 | 433,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,540 | 2,435,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
