ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -366,358 | 19,942 |
| 減価償却費 | 32,570 | 6,802 |
| 受取利息 | -382 | -301 |
| 為替差損益（△は益） | 12,390 | -582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,819 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,647 | -114,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -4,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,883 | -22,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245,930 | -12,830 |
| その他 | -68,434 | 18,002 |
| 小計 | -55,137 | -111,192 |
| 利息の受取額 | 437 | 304 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,711 | -111,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,819 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -9,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409,121 | 90,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,100 | 35,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,100 | 35,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,838 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,671 | 15,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,039 | 1,084,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
