ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,942 | -8,462 |
| 減価償却費 | 6,802 | 30,621 |
| 受取利息 | -301 | -629 |
| 為替差損益（△は益） | -582 | -7,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,745 | 74,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,648 | -1,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,832 | -109,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,830 | -36,490 |
| その他 | 18,002 | 20,629 |
| 小計 | -111,192 | -38,604 |
| 利息の受取額 | 304 | 629 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -9,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,664 | -47,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,000 | -750 |
| 敷金の差入による支出 | － | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,813 | -1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,850 | 34,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,713 | 33,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 10,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,122 | -4,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,162 | 1,500,611 |
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