ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -323,856 |
| 減価償却費 | 22,096 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,694 |
| 為替差損益（△は益） | -5,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,282 |
| 関係会社株式評価損 | 4,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,736 |
| その他 | -20,317 |
| 小計 | -642,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,507 |
| 法人税等の支払額 | -19,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,090 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,736 |
| 敷金の差入による支出 | -5,617 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,797,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
