利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、9億87百万円(前事業年度は6億56百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益8億41百万円、未払消費税等の増加額1億69百万円、非資金取引である減価償却費1億29百万円、並びに未払金の増加額1億13百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額3億52百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、1億52百万円(前事業年度は1億15百万円の使用)となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入29百万円であります。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出80百万円、営業保証金の預入による支出45百万円、無形固定資産の取得による支出32百万円、並びに差入保証金の差入による支出30百万円であります。

2015/06/23 15:00