キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9201万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2608万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -632 | -125 | -96 | -758 | -76 | 3,419 | 通期 | 712 | -1,250 | -185 | -538 | -159 | 3,550 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -335 | -1,082 | -118 | -1,417 | -53 | 2,015 | 通期 | 1,001 | -280 | -223 | 721 | -234 | 4,048 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -283 | -154 | -142 | -437 | -106 | 3,468 | 通期 | 1,321 | -215 | -261 | 1,106 | -145 | 4,893 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -564 | -119 | -183 | -683 | -45 | 4,027 | 通期 | 993 | -247 | -317 | 746 | -132 | 5,322 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -582 | -376 | -141 | -958 | -96 | 4,223 | 通期 | 686 | 234 | -301 | 920 | -493 | 5,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -716 | -616 | -142 | -1,332 | -532 | 4,466 | 通期 | 252 | -1,738 | -284 | -1,485 | -834 | 4,171 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -264 | -154 | -63 | -417 | -93 | 3,690 | 通期 | 767 | -228 | -164 | 539 | -170 | 4,545 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -1,118 | -51 | -1,269 | -228 | 3,225 | 通期 | 671 | -1,279 | 884 | -608 | -326 | 4,821 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -269 | 976 | -1,106 | 707 | -18 | 4,421 | 通期 | 755 | 908 | -1,254 | 1,662 | -39 | 5,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -92 | -72 | -66 | -59 | 5,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -5億3771万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7億2118万
- 2018年3月（個） +53.32%
- 11億572万
- 2019年3月（個） -32.56%
- 7億4571万
- 2020年3月（連） +23.43%
- 9億2041万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億8531万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億3866万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億832万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億6227万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 7.65%
- 2017年3月（個）
- 9.91%
- 2018年3月（個）
- 12.2%
- 2019年3月（個）
- 8.56%
- 2020年3月（連）
- 5.27%
- 2021年3月（連）
- 2.05%
- 2022年3月（連）
- 5.4%
- 2023年3月（連）
- 4.73%
- 2024年3月（連）
- 5.58%
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