四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,822 | -155,666 |
| 減価償却費 | 51,098 | 83,381 |
| のれん償却額 | 6,920 | 32,346 |
| 株式報酬費用 | 8,360 | 12,325 |
| 貸倒引当金の増減額 | 486 | -2,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,729 | -48,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,832 | 7,975 |
| 受取利息 | -325 | -66 |
| 支払利息 | 104 | 116 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 40,283 | -8,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,122 | 156,495 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -214,302 | -67,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,527 | -75,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,860 | 120,940 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,819 | -61,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,293 | -42,072 |
| 小計 | -354,473 | -47,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 366 |
| 利息の支払額 | -104 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -363,348 | -216,689 |
| 法人税等の還付額 | 1,710 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -716,056 | -263,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,782 | -16,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503,323 | -75,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,490 | -21,550 |
| 営業保証金の預入による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,781 | -18,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,772 | 1,777 |
| その他の支出 | -8,272 | -9,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,878 | -153,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,102 | -2,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,110 |
| 配当金の支払額 | -139,131 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,233 | -63,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,474,168 | -480,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170,718 | 3,690,372 |
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