短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,000	0.5	2023年9月30日
合計	-	1,000	0.5	-

(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/23 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財政状態は、これまでの事業活動の結果として資金と資本の蓄積が進み、借入金等の有利子負債がなく高い水準の自己資本比率(60.9%)であり、安全性の高い状況にあると認識しています。企業環境と事業戦略により重視すべき基準が変わり得るため単独の指標による評価は行っておりませんが、現時点では、成長投資向け資金・株主還元用原資が確保されているとともに、不確実性に対応することのできる財務内容だと評価しております。
なお、短期借入金1,000百万円については、当該持株会社体制移行前に供託していた営業保証金が1年以内に還付されることが見込まれ、かつ当該還付金で返済を予定しているため、上述の財務内容の安全性に問題はないものと判断しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2023/06/23 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である「営業未払金」は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日です。
「短期借入金」は自己の信用リスクに晒されていますが、比較的短期間で決済を予定しており、時価と
帳簿価額との差に重要性は無いため、リスクは軽微であります。

2023/06/23 15:00