財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は、975百万円となりました。主な要因は、持株会社体制への移行に伴う営業保証金の還付等、営業保証金の回収による収入950百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,106百万円となりました。これは持株会社体制移行前に供託していた営業保証金が還付されたことにより、当該還付金で短期借入金1,000百万円を返済したことが主たる要因であります。

2023/11/10 15:00