営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,317百万円減少し、19,821百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ1,432百万円減少し、2,360百万円の支出となった。主な増加は、税金等調整前当期純利益2,158百万円、減価償却費2,105百万円、減損損失1,064百万円であり、一方、主な減少は、売上債権の増加2,870百万円、保証工事引当金の減少1,789百万円、法人税等の支払額1,359百万円、仕入債務の減少1,292百万円、前受金の減少651百万円である。
投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ3,258百万円増加し、5,437百万円となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,480百万円である。

2014/06/30 14:11