キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,503 | -1,809 | 135 | 2,694 | -786 | 22,650 | 通期 | 7,854 | -2,910 | -1,970 | 4,944 | -1,059 | 22,812 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -972 | -1,537 | -970 | -1,219 | 21,273 | 通期 | -2,735 | -2,309 | 686 | -5,044 | -2,691 | 19,408 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,150 | -1,002 | -362 | 2,148 | -1,113 | 21,132 | 通期 | -64 | -1,972 | -128 | -2,036 | -1,780 | 17,301 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,474 | -1,436 | 320 | 6,038 | -1,518 | 23,656 | 通期 | 8,800 | -2,105 | -1,769 | 6,695 | -2,051 | 22,224 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -2,342 | -363 | -2,485 | -1,796 | 19,457 | 通期 | 298 | -3,154 | -135 | -2,856 | -2,479 | 19,323 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,453 | -505 | -218 | -3,958 | -1,019 | 15,140 | 通期 | -3,317 | -1,534 | 605 | -4,851 | -1,925 | 15,053 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,334 | 334 | -1,108 | -4,000 | -442 | 9,957 | 通期 | -2,680 | -4,123 | -2,821 | -6,803 | -1,505 | 5,452 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -518 | 835 | -557 | -595 | 5,749 | 通期 | 284 | -1,189 | -1,205 | -905 | -1,073 | 3,376 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -828 | 1,263 | -1,010 | -505 | 3,661 | 通期 | -534 | -933 | -597 | -1,467 | -1,152 | 1,329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -514 | 1,987 | 662 | -499 | 3,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 49億4400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -50億4400万
- 2017年3月（連）
- -20億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 66億9500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -28億5600万
- 2020年3月（連） -69.85%
- -48億5100万
- 2021年3月（連） -40.24%
- -68億300万
- 2022年3月（連）
- -9億500万
- 2023年3月（連） -62.1%
- -14億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.13%
- 2016年3月（連）
- -5.13%
- 2017年3月（連）
- -0.12%
- 2018年3月（連）
- 18.54%
- 2019年3月（連）
- 0.62%
- 2020年3月（連）
- -6.66%
- 2021年3月（連）
- -6.01%
- 2022年3月（連）
- 1.48%
- 2023年3月（連）
- -2.65%