サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,818 | -1,397 |
| 減価償却費 | 793 | 786 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -1 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -84 |
| 支払利息 | 134 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -488 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -241 | -962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143 | -1,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 437 | -1,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 678 | 479 |
| その他 | -292 | -660 |
| 小計 | -288 | -3,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 83 |
| 利息の支払額 | -133 | -131 |
| 保険金の受取額 | － | 245 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -465 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | 365 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 71 |
| その他 | -2 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,029 | -1,585 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,343 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,766 | -4,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,323 | 15,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
