サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 175 | 1,818 |
| 減価償却費 | 782 | 793 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 33 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | -2,220 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -182 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -77 |
| 支払利息 | 156 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,878 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -1,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -980 | 437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 707 | 678 |
| その他 | 125 | -294 |
| 小計 | 7,972 | -288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 76 |
| 利息の支払額 | -153 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422 | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,474 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -354 | -465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 325 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 72 |
| その他 | -37 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,032 | -2,029 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,343 |
| その他 | -133 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,354 | -2,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,656 | 19,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
