サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,087 | 175 |
| 減価償却費 | 987 | 782 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 44 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -104 | -14 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | -161 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 29 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -78 |
| 支払利息 | 161 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | |
| 損害賠償金 | 47 | － |
| 保険解約返戻金 | -58 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,799 | 7,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | -438 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,164 | -150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -451 | -980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 737 | 707 |
| その他 | -352 | 102 |
| 小計 | 3,348 | 7,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 78 |
| 利息の支払額 | -156 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | 7,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198 | 479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -1,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 3 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -68 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -2,032 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -133 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724 | 6,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,132 | 23,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
