サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,796 | -3,087 |
| 減価償却費 | 934 | 987 |
| 減損損失 | － | 26 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -21 | -104 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -578 | 2,685 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 203 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -65 |
| 支払利息 | 157 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 212 | 73 |
| 受取和解金 | -330 | － |
| 損害賠償金 | － | 47 |
| 保険解約返戻金 | -13 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,891 | 4,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -725 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -226 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | -1,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,959 | -451 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 692 | 737 |
| その他 | -390 | -352 |
| 小計 | 153 | 3,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 64 |
| 利息の支払額 | -159 | -156 |
| 和解金の受取額 | 330 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 742 | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -1,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 230 |
| 貸付けによる支出 | -147 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -179 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -1,915 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -42 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,537 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,505 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,273 | 21,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 966 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
