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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,900	1,796
減価償却費	936	934
減損損失	259	－
のれん償却額	16	34
負ののれん償却額	-6	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-146	-63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	23
保証工事引当金の増減額（△は減少）	9	-21
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-655	-578
受取利息及び受取配当金	-55	-63
支払利息	176	157
為替差損益（△は益）	-35	212
受取和解金	－	-330
有形固定資産売却損益（△は益）		-1
有形固定資産除却損	10	14
資産除去債務戻入益	-124	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-26
投資有価証券評価損益（△は益）	3	0
売上債権の増減額（△は増加）	2,464	-3,891
たな卸資産の増減額（△は増加）	-481	-710
前渡金の増減額（△は増加）	-266	-226
仕入債務の増減額（△は減少）	-325	-555
前受金の増減額（△は減少）	848	2,959
未収消費税等の増減額（△は増加）	-376	692
その他	-169	-200
小計	3,968	153
利息及び配当金の受取額	54	63
利息の支払額	-176	-159
和解金の受取額	－	330
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	656	-385
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,503	2
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-598	-232
定期預金の払戻による収入	402	742
有形固定資産の取得による支出	-644	-1,179
有形固定資産の売却による収入	0	29
無形固定資産の取得による支出	-142	-40
投資有価証券の取得による支出	-8	-8
投資有価証券の売却による収入	－	42
事業譲受による支出	-570	－
貸付けによる支出	-1	-147
貸付金の回収による収入	7	1
その他	-255	-179
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,809	-972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	566	-160
長期借入れによる収入	1,450	650
長期借入金の返済による支出	-1,663	-1,822
社債の償還による支出	-15	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-162	-162
その他	-39	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー	135	-1,537
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,828	-2,505
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,650	21,273
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	966

サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート