サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,900 | 1,796 |
| 減価償却費 | 936 | 934 |
| 減損損失 | 259 | － |
| のれん償却額 | 16 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -655 | -578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -63 |
| 支払利息 | 176 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 212 |
| 受取和解金 | － | -330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 14 |
| 資産除去債務戻入益 | -124 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,464 | -3,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481 | -710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -266 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | -555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 848 | 2,959 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -376 | 692 |
| その他 | -169 | -200 |
| 小計 | 3,968 | 153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 63 |
| 利息の支払額 | -176 | -159 |
| 和解金の受取額 | － | 330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 656 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,503 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -598 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -1,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 事業譲受による支出 | -570 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| その他 | -255 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,663 | -1,822 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -39 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,828 | -2,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,650 | 21,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
