サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 684 | 1,900 |
| 減価償却額 | 994 | 936 |
| 減損損失 | 147 | 259 |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -95 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -41 | -15 |
| 賞与引当金の増減額 | 1 | 3 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -663 | 9 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 677 | -655 |
| 受取利息及び配当金 | -42 | -55 |
| 支払利息 | 166 | 176 |
| 為替差損益 | 74 | -35 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | -9 | -7 |
| 有形固定資産売却損益 | -45 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -124 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額 | -5,082 | 2,464 |
| たな卸資産の増減額 | -151 | -481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56 | -266 |
| 仕入債務の増減額 | -2,459 | -325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,074 | 848 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 440 | -376 |
| その他 | 126 | -161 |
| 小計 | -6,328 | 3,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 54 |
| 利息の支払額 | -170 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186 | 656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,642 | 4,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -532 | -598 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 322 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -570 |
| 貸付による支出 | | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 7 |
| 出資金の回収による収入 | 260 | － |
| その他 | -33 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641 | 566 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520 | -1,663 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -24 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270 | 135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,175 | 2,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,963 | 22,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
