サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,064 | 1,655 |
| 減価償却費 | 794 | 725 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| のれん償却額 | 89 | 259 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 65 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -29 | -6 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -188 |
| 支払利息 | 118 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | 328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 359 | -110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | -586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 372 | 1,359 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27 | -86 |
| その他 | -184 | 541 |
| 小計 | 1,755 | 3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 188 |
| 利息の支払額 | -118 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -1,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,385 |
| その他 | -25 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786 | -3,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -99 |
| 配当金の支払額 | -168 | -252 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -200 |
| その他 | | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | 330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,956 | 2,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
