サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,329 | 227 |
| 減価償却費 | 1,536 | 667 |
| 減損損失 | 1,411 | 9 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 30 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -154 | 12 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -135 |
| 支払利息 | 332 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | － |
| 雇用調整助成金等 | -108 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,149 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | 4,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | -899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | 7 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -223 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972 | -396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -629 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 449 | -111 |
| その他 | -622 | 143 |
| 小計 | -1,528 | -527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 136 |
| 利息の支払額 | -314 | -133 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 108 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,066 | 808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552 | 260 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -933 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,380 | 78 |
| 保険積立金の解約による収入 | 236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,689 | － |
| その他 | 29 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,123 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,286 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,895 | -3,114 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 80 |
| 配当金の支払額 | -163 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -407 | -257 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,600 | -2,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,452 | 3,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
