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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-3,329	227
減価償却費	1,536	667
減損損失	1,411	9
のれん償却額	94	94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-54
賞与引当金の増減額（△は減少）	-72	30
保証工事引当金の増減額（△は減少）	-154	12
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,920	－
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-1	－
受取利息及び受取配当金	-127	-135
支払利息	332	133
為替差損益（△は益）	-7	－
雇用調整助成金等	-108	－
固定資産売却損益（△は益）	-46	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-8,149	-38
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
関係会社株式等売却損益（△は益）	4,853	－
売上債権の増減額（△は増加）	-517	-899
棚卸資産の増減額（△は増加）	-100	7
前渡金の増減額（△は増加）	-223	-166
仕入債務の増減額（△は減少）	972	-396
前受金の増減額（△は減少）	-629	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	-181
未収消費税等の増減額（△は増加）	449	-111
その他	-622	143
小計	-1,528	-527
利息及び配当金の受取額	120	136
利息の支払額	-314	-133
雇用調整助成金等の受取額	108	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,066	808
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,680	284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-142	-160
定期預金の払戻による収入	552	260
有価証券の償還による収入	500	－
有形固定資産の取得による支出	-933	-955
有形固定資産の売却による収入	132	13
無形固定資産の取得による支出	-173	-224
投資有価証券の取得による支出	-17	-166
投資有価証券の売却による収入	8,380	78
保険積立金の解約による収入	236	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-12,689	－
その他	29	-35
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,123	-1,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	357	-850
長期借入れによる収入	2,286	3,100
長期借入金の返済による支出	-4,895	-3,114
セール・アンド・リースバックによる収入	－	80
配当金の支払額	-163	-164
リース債務の返済による支出	-407	-257
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,821	-1,205
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,600	-2,076
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,452	3,376

サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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