サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 227 | 466 |
| 減価償却費 | 667 | 682 |
| 減損損失 | 9 | 394 |
| のれん償却額 | 94 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -7 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 12 | -19 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -366 |
| 支払利息 | 133 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899 | -769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -1,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -166 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | 386 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -181 | 554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111 | 59 |
| その他 | 143 | -121 |
| 小計 | -527 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 366 |
| 利息の支払額 | -133 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 808 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| その他 | -35 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,114 | -2,627 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -304 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,076 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376 | 1,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
