サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466 | 775 |
| 減価償却費 | 682 | 735 |
| 減損損失 | 394 | 18 |
| のれん償却額 | 120 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -19 | 57 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -200 |
| 支払利息 | 113 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -458 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769 | -613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,010 | -56 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 166 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 554 | -445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | 181 |
| その他 | -121 | -205 |
| 小計 | 23 | 1,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 200 |
| 利息の支払額 | -114 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -810 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573 | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| その他 | -162 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,627 | -2,532 |
| 配当金の支払額 | -165 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -223 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,046 | 237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329 | 1,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
