サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,956 | -3,329 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,536 |
| 減損損失 | 1,123 | 1,411 |
| のれん償却額 | 84 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -72 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 113 | -154 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -822 | 2,920 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 99 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -127 |
| 支払利息 | 268 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -7 |
| 雇用調整助成金等 | － | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -395 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -578 | -8,149 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | － | 4,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857 | -517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | -100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,014 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270 | 972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,820 | -629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -202 | 449 |
| その他 | -175 | -622 |
| 小計 | -3,526 | -1,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 120 |
| 利息の支払額 | -275 | -314 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 261 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 108 |
| 保険金の受取額 | 259 | － |
| 法人税等の支払額 | -179 | -1,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,317 | -2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 552 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884 | 8,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,023 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,689 |
| その他 | -24 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | 357 |
| 長期借入れによる収入 | 5,281 | 2,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,480 | -4,895 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 273 | － |
| 配当金の支払額 | -162 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -407 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,269 | -9,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,053 | 5,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
