サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月23日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,562 | -1,956 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,577 |
| 減損損失 | 62 | 1,123 |
| のれん償却額 | 69 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -2 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -86 | 113 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,101 | -822 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 25 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -143 |
| 支払利息 | 265 | 268 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | 17 |
| 保険差益 | -149 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,544 | 857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | -1,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 666 | -1,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -94 | -202 |
| その他 | -145 | -175 |
| 小計 | 464 | -3,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 143 |
| 利息の支払額 | -264 | -275 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 261 |
| 保険金の受取額 | 232 | 259 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493 | 383 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 884 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 73 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,023 |
| その他 | 9 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,154 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 5,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,467 | -4,480 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,343 | 273 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -204 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,901 | -4,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,323 | 15,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
