サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -561 | -786 |
| 減価償却費 | 316 | 354 |
| のれん償却額 | 53 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2 | 23 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -128 |
| 支払利息 | 59 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,779 | 2,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,102 | -1,494 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 87 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | 230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 156 | 364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | -81 |
| その他 | -287 | -88 |
| 小計 | 4 | 730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 128 |
| 利息の支払額 | -60 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314 | 368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| その他 | -10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,240 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515 | -1,645 |
| 配当金の支払額 | -165 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329 | 3,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
