サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -786 | -282 |
| 減価償却費 | 354 | 385 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -80 |
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151 | 1,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,494 | -752 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | -799 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 364 | 192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -240 |
| その他 | -88 | -87 |
| 小計 | 730 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 80 |
| 利息の支払額 | -50 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 368 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -7 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -863 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | |
| 配当金の支払額 | -167 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -116 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 2,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,661 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990 | 3,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
