サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -397 | -561 |
| 減価償却費 | 315 | 316 |
| のれん償却額 | 47 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 28 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -187 |
| 支払利息 | 73 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | 1,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -1,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 87 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350 | -269 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -264 | 156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -174 | -57 |
| その他 | 233 | -287 |
| 小計 | -35 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 187 |
| 利息の支払額 | -73 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| その他 | -13 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950 | 2,240 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101 | -1,515 |
| 配当金の支払額 | -164 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -195 |
| その他 | 80 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,749 | 3,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
