サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,104 | -397 |
| 減価償却費 | 767 | 315 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 15 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 398 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -61 |
| 支払利息 | 175 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907 | 958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -468 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -304 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754 | -350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 754 | -174 |
| その他 | -633 | 233 |
| 小計 | -4,300 | -35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 62 |
| 利息の支払額 | -175 | -73 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,334 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 242 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 236 | － |
| その他 | 49 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442 | 1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,606 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,926 | -1,101 |
| 配当金の支払額 | -163 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -128 |
| その他 | － | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,095 | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,957 | 5,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
