サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,232 | 1,562 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,690 |
| 減損損失 | 1,247 | 62 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 30 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 126 | -86 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,396 | -2,101 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 59 | 25 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -132 |
| 支払利息 | 294 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -115 |
| 保険差益 | -111 | -149 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -110 |
| 固定資産除却損 | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,336 | -1,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | 244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | 666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92 | -94 |
| その他 | 10 | -141 |
| 小計 | 9,584 | 464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 128 |
| 利息の支払額 | -292 | -264 |
| 保険金の受取額 | 111 | 232 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,800 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -490 | -483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 654 | 493 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -2,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 74 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| その他 | -326 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -3,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,327 | -13,467 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,343 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -148 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,922 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,224 | 19,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
