純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて53百万円減少し、21,877百万円となった。これは主に、リース債務が278百万円増加したものの、長期借入金が404百万円減少したこと等によるものである。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,043百万円増加し、14,489百万円となった。これは主に、資本剰余金が162百万円減少したものの、利益剰余金が973百万円、その他有価証券評価差額金が291百万円それぞれ増加したこと等によるものである。

2018/08/10 11:10

#2 財務制限

サノヤス造船㈱(借入人)
1.借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を8,343百万円以上に維持すること。
2.借入人は、各会計年度末における経常利益を2期連続で赤字としないこと。

2018/08/10 11:10