純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて625百万円増加し、24,361百万円となった。これは主に、長期借入金が226百万円減少したものの、リース債務が422百万円、繰延税金負債が335百万円、退職給付に係る負債が95百万円それぞれ増加したこと等によるものである。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて115百万円減少し、11,544百万円となった。これは主に、その他有価証券評価差額金が797百万円増加したものの、利益剰余金が803百万円、資本剰余金が163百万円それぞれ減少したこと等によるものである。

2020/08/07 12:24

#2 財務制限

サノヤス造船㈱(借入人)
借入人の各会計年度末における純資産の部の金額から、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益を控除した金額を直近決算期末の50%以上に維持すること。
サノヤスホールディングス㈱(保証人)

2020/08/07 12:24