営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,095百万円減少し、9,957百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ880百万円支出が増加し、4,334百万円の資金の減少となった。主な支出は、税金等調整前四半期純損失2,104百万円、仕入債務の減少1,754百万円、売上債権の増加907百万円、たな卸資産の増加786百万円であり、一方、主な収入は、減価償却費767百万円、未収消費税等の減少754百万円である。

2020/11/16 13:35