営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	289	1,848	1,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	△454	△3,143	△2,688

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ1,559百万円収入が増加し、1,848百万円の資金の増加となりました。主な支出は、棚卸資産の増加1,272百万円、仕入債務の減少410百万円、前渡金の増加320百万円、未払消費税等の減少295百万円であり、一方、主な収入は、売上債権の減少2,424百万円、契約負債の増加887百万円、減価償却費418百万円であります。

2025/11/10 11:21