#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間の流動資産は14,446百万円となり、前連結会計年度に比べ1,640百万円増加しました。これは主に、売掛金が2,017百万円減少したものの、仕掛品が1,777百万円、現金及び預金が1,386百万円、原材料及び貯蔵品が407百万円、商品及び製品が159百万円それぞれ増加したこと等によるものです。また、固定資産は17,856百万円となり、前連結会計年度に比べ2,987百万円増加しました。これは主に、のれんが1,925百万円、有形固定資産が489百万円、投資有価証券が391百万円それぞれ増加したこと等によるものです。また、流動負債は12,816百万円となり、前連結会計年度に比べ2,395百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が390百万円、その他流動負債が227百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が1,700百万円、契約負債が938百万円、1年内返済予定の長期借入金が450百万円それぞれ増加したこと等によるものです。また、固定負債は9,458百万円となり、前連結会計年度に比べ2,374百万円増加しました。これは主に、長期借入金が2,292百万円増加したこと等によるものです。一方、純資産は10,028百万円となり、前連結会計年度に比べ142百万円減少しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が191百万円増加したものの、利益剰余金が335百万円減少したこと等によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
2025/11/10 11:21