のれん

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日)
減価償却費	45百万円	46百万円
のれんの償却額	29百万円	29百万円

2018/02/14 14:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループにおいて、必要資金は、自己資金のほか、金融機関からの借入などの外部資金も利用しております。また、深セン市における不動産開発などのプロジェクト資金につきましては、その都度市場等から調達を行う方針であります。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ237百万円減少し、14,876百万円となりました。この主な要因は、のれん及び土地使用権の償却、為替の影響等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ5,583百万円減少し、1,525百万円となりました。また、純資産は、前連結会計年度末に比べ5,345百万円増加し、13,350百万円となりました。これらの主な要因は、第三者割当増資(デット・エクイティ・スワップ)による新株式の発行により、借入金が減少し、資本金及び資本剰余金が増加したことによるものであります。

2018/02/14 14:17