キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:07
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -202 | 78 | - | -124 | - | 635 | 通期 | -25 | 206 | 49 | 181 | -1 | 1,082 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -173 | -12 | 30 | -7 | 1,114 | 通期 | 612 | -490 | -24 | 122 | -42 | 1,122 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -420 | -48 | -12 | -468 | - | 513 | 通期 | -135 | 446 | -25 | 311 | - | 1,303 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 412 | 95 | -486 | 507 | - | 1,311 | 通期 | 990 | 425 | -782 | 1,415 | -1 | 1,954 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 288 | 1,034 | 7,476 | 1,322 | -1 | 10,706 | 通期 | 665 | -8,676 | 7,476 | -8,011 | -3 | 1,390 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 586 | 404 | - | 990 | - | 2,345 | 通期 | 1,013 | -179 | - | 834 | -3 | 2,212 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 369 | -312 | - | 57 | - | 2,257 | 通期 | 947 | -375 | - | 572 | -1 | 2,800 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -150 | - | 56 | - | 2,929 | 通期 | 539 | -874 | - | -335 | -1 | 2,574 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -89 | -199 | 183 | -37 | 2,690 | 通期 | 630 | -334 | -199 | 296 | -209 | 2,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 381 | -116 | - | 265 | -15 | 3,047 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1億8100万
- 2016年3月（連） -32.6%
- 1億2200万
- 2017年3月（連） +154.92%
- 3億1100万
- 2018年3月（連） +354.98%
- 14億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -80億1100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億3400万
- 2021年3月（連） -31.41%
- 5億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億9600万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -100万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -4200万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）減少-97.62%
- -100万
- 2019年3月（連）増加+200%
- -300万
- 2020年3月（連）
- -300万
- 2021年3月（連）減少-66.67%
- -100万
- 2022年3月（連）
- -100万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -2億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.11%
- 2016年3月（連）
- 44.84%
- 2017年3月（連）
- -10.93%
- 2018年3月（連）
- 73.66%
- 2019年3月（連）
- 45.39%
- 2020年3月（連）
- 68.03%
- 2021年3月（連）
- 58.49%
- 2022年3月（連）
- 38.31%
- 2023年3月（連）
- 47.76%