栄光 HD（6053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月3日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,107,379 | 3,231,815 |
| 減価償却費 | 501,178 | 934,216 |
| 減損損失 | 596,941 | 719,117 |
| のれん償却額 | 96,665 | 178,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,469 | -38,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,745 | 167,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,508 | -22,662 |
| 支払利息 | 32,953 | 41,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,138 | -2,265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66,989 | 9,989 |
| 受取補償金 | -125,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,967,292 | -129,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753,536 | -24,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862,029 | -189,301 |
| その他 | 1,355,206 | -266,026 |
| 小計 | 1,812,027 | 4,610,082 |
| 受取補償金の受取額 | 206,352 | － |
| 法人税等の支払額 | -257,124 | -2,027,075 |
| 法人税等の還付額 | － | 126,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,256 | 2,709,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -30,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,466 | -723,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,412 | 80,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,896 | -513,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,759 | -447,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361,275 | 14,496 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 69,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -144,820 | -36,737 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -76,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,413 | 77,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,585 | 22,709 |
| その他 | -58,810 | 45,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,933 | -1,457,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,401 | -1,951,723 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -142,033 | -267,164 |
| 自己株式の売却による収入 | 54,468 | 338,784 |
| 配当金の支払額 | -203,822 | -498,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -28,803 |
| 利息の支払額 | -32,034 | -41,917 |
| その他 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,823 | -2,749,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,251 | -1,496,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,913,799 | 2,869,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,869,548 | 1,372,873 |
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